兴全中证800加强基金发行期近！新基金十问十答

1、兴全中证800六个月持有期

指数加强型基金是一只如何的产物？

本基金属于指数加强型基金，股票仓位占比为基金资产的80%-95%，此中投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%，且能够投资港股通资产。拟任基金司理申庆拥有23年从业经历，他具备丰硕的指数加强产物办理经历，力图在亲近跟踪指数的同时实现收益加强。

本基金是兴证全球基金旗下第2只指数加强基金，基金每份基金份额的最短持有期限为六个月，将于1月28日-2月5日自信心发行。

注：本基金没必要然投资港股。

2、本基金的拟任基金司理是谁？

过往投资业绩若何？

本基金拟任基金司理申庆，拥有23年投研经历。现任兴全沪深300指数加强基金基金司理（2010年11月2日起至今）、兴全恒益基金基金司理（2017年9月20日起至今）。

申庆重视根本面研究，擅长超配高股息、高量量、不变生长的价值资产以控造下行风险，并纯熟掌握定增、转债、转融通等多元时机，力图获得超额收益。

其办理的同类指数加强产物――兴全沪深300加强型指数基金A，自成立以来持续十年亲近跟踪且持续超越沪深300指数，实现成立以来回报173.66%，累计跑赢同期沪深300指数123个百分点，同时跟踪误差持续低于同类均匀（近三年、近五年）。产物成立至本年化回报达10.4%，位于同期加强规模指数股票型基金第2（2/12）。

数据来源：兴证全球基金、银河，复权单元净值。兴全沪深300加强A同类为银河1.5.1 股票基金-加强指数股票型基金-加强规模指数股票型基金（A类）、兴全恒益基金A同类为3.2.3 通俗债券型基金（二级）（A类） 。数据截至2021年1月1日，汗青业绩不代表将来表示。

3、中证800指数为什么具备投资价值？

中证800指数是目前A股市场上最具代表性的指数之一，它的投资价值次要表现鄙人面四个方面：

笼盖全面：完全笼盖28个申万一级行业，涵盖近70%的A股总市值，囊括沪深两市大、中盘股票，一指可笼盖全市场优良公司。

气概平衡：中证800指数=沪深300+中证500，此中沪深300成分股市值占比8成。指数整体仍偏向大盘气概、但比沪深300拥有更多的生长属性，兼顾价值龙头与生长新星。

散布合理：新兴和生长行业的散布要显著优于其他指数，具备凸起市场代表性和跟踪价值。

能参与经济持久生长：跟着经济的持久生长，可以表征宏不雅经济和股票市场的宽基指数，呈现持久上涨趋向。自基日2004年12月31日起，中证800指数累计涨幅达438.19%，年化涨幅为11.09%（截至2020年12月31日）。

4、为什么要选择指数加强基金？

指数型产物拥有持仓股票公开通明、投资气概不变、费率相较主动权益基金更低等优势。但我国股市的交易次要是由小我投资者奉献的，机构投资者拥有信息优势和凸起的投资才能，能获取更多的Alpha收益。加强型指数产物则能交融指数化投资和主动办理的优势。

拔取成立三年及以上的指数加强基金及其他纯被动指数基金均匀收益率停止测算，能够看到加强指数产物的业绩表示遍及优于同类ETF。

数据来源：银河证券，指数加强基金拔取分类为1.5.1 股票基金-加强指数股票型基金-加强规模指数股票型基金（A类）、被动型指数基金拔取分类为1.6.1 股票基金-股票ETF基金-规模指数股票ETF基金；测算成立三年及以上的相关基金近一年、近两年、近三年基金均匀收益率。按照汗青数据模仿测算数据，不代表将来。

5、 为什么选择兴证全球基金的指数加强产物？

股票投资是兴证全球基金的传统优势项目。银河数据显示，截至2020年四时度末，公司过去7年股票投资办理才能位居行业第3（3/68），收益率达354.60%。截至2020年三季度末，公司三年期、五年期、十年期股票投资才能均荣获海通证券★★★★★评级。凭仗优良的中持久业绩，公司获得投资者及业界的普遍承认，累计11夺金牛基金公司大奖，获奖次数行业第一。

同时，兴证全球基金始末对峙“精品战略”，不急于逃逐短期市场热点，而是步步为营，用心推出并办理好每只基金产物。十年磨一剑，公司是在第一只指数加强基金――兴全沪深300指数加强基金履历市场充实牛熊考验后，才诚意推出旗下第二只指数加强基金。

数据来源：证监会承认的首批基金评价机构。股票排名截至2020年12月末，汗青业绩不代表将来。

金牛奖数据来源：《中国证券报》；截至2020年3月。

6、本产物将采纳什么样的投资战略？

拟任基金司理申庆重视根本面研究，对峙“价值投资、持久投资”的理念，并重视考察上市公司的ESG系统。详细而言，兴全中证800指数加强基金的投资框架将次要包罗以下三点――

价值偏离：因为中证800指数自己的行业散布相对合理平衡，因而将遵照指数的行业设置装备摆设，停止小幅适度的偏离，且偏重于价值型尺度。

精选个股：中证800指数样本数量大，可选的加强标的更多，愈加有利于强化个股选择，实现超额收益。

掌握多元收益时机：2019年以来的本钱市场变革不只进步了IPO发行规模，并且简化了存量上市公司再融资流程，定增、可转债等再融资项目、大宗减持等带来的多元投资收益时机不竭增加。

7、当前时点，设置装备摆设兴全中证800指数加强基金能否适宜？

当前中国经济苏醒动能强劲，企业盈利才能显著改善，同时固然A股估值从纵向看处于比来五年的较高程度，但从全球纵向比力看，仍处于合理偏低程度，仅略高于香港市场，对国际投资者具有吸引力。

从构造上看，2020年下半年以来呈现指数立异高但强势股比例反而下降的现象，一些传统行业股票的估值以至立异低。我们认为目前那种市场构造并不是有效，存在一些错误订价时机可发掘。极度分化的气概蕴含均值回归的可能性，固然无法预测时点，但是中证800那类气概相对平衡的宽基指数能够更好地制止犯错，以至操纵气概切换获益。

8、 本基金的详细投资范畴、投资比例是什么？

投资范畴：本基金的投资范畴包罗中证800指数的成份股及其备选成份股、其他非指数成分股、债券、资产撑持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生东西、货币市场东西以及法令律例或中国证监会允许基金投资的其他金融东西。

股票投资比例：投资于股票的资产比例不低于基金资产的80%（此中港股通标的占股票资产的0-50%）。

指数跟踪情况：投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%。力争日均跟踪误差的绝对值不超越0.5%，年化跟踪误差不超越7.75%。

9、本基金的投资目的和业绩基准？

本基金为股票指数加强型基金，在力图对中证800指数停止有效跟踪的根底上，对基金投资组合停止相对加强，力争实现超越业绩比力基准的投资收益，谋求基金资产的持久增值。

本基金的业绩比力基准是：中证800指数收益率×90%+恒生指数收益率（利用估值汇率折算）×5%+银行活期存款利率（税后）×5%

10、本基金的费率情况若何？

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风险提醒：兴全沪深300指数加强A近十年业绩及比力基准：2011（-19.79%/-23.82%），2012（9.40%/7.30%），2013（-4.64%/-7.14%），2014（57.16%/48.72%），2015（9.51%/5.72%），2016（0.69%/-10.61%），2017（31.84%/20.65%），2018（-16.95%/-24.10%），2019（39.23%/34.16%），2020（28.70%/ 25.87%）。金牛奖来自《中国证券报》，截至2020年3月底。申庆投研履历：1997年7月―2003年9月，就职于兴业证券，任职研究员；2003年9月-2007年10月，就职于兴证全球基金，任职研究员。同类基金办理业绩：2010年11月2日至今，办理兴全沪深300指数加强A（163407），截至2021年1月1日，任职期间回报为173.66，同期业绩基准回报为49.41%。2015年12月31日-2017年2月7日，办理兴全全球视野（340006），任职期间回报为-15.59%，同期业绩基准回报为-8.05% 。2017年9月20日至今，办理兴全恒益A（004952），截至2021年1月1日，任职期间回报为28.02%，同期业绩基准回报为12.50% 。2017年9月20日至今，办理兴全恒益C（004953），截至2021年1月1日，任职期间回报为26.32%，同期业绩基准回报为12.50%。2019年6月5日至今，办理沪深300指数加强C（007230），截至2021年1月1日，任职期间回报为48.76%，同期业绩基准回报为13.16%。数据来源：兴证全球基金、银河，复权单元净值。基金办理人对兴全中证800六个月持有期指数加强型证券投资基金的风险评级为R3。本基金每份基金份额的最短持有期为6个月，本基金每份基金份额在其最短持有期到期日（不含该日）前，基金份额持有人不克不及提出赎回申请。基金投资需隆重，请审慎选择 。

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