勤哲Excel服务器实现智能项目预算管理系统

近年来，国家方针强力推进信息化进程，在促进结构优化、晋级企业运营办理水平方面成效显现。2018年，我国全面预算办理信息化建造又上新台阶，全面预算办理成功案例层出不穷，进一步显示了我国全面预算办理信息化产业的昌盛与安稳。业界专家剖析认为，预算办理施行信息化具有重要价值。包括能完结战略、方案与运营活动的高度统一；有效下降企业的运营成本；完结企业资金流的良性循环。一起，信息化还能进步企业风险防范和战略办理能力、优化资源配置，增强企业的商场应变能力、经营收入等等。

不过，现在我国项目预算办理在进行信息化过程中还存在诸多问题。比方，企业进行项目预算办理时不能按严格流程编制企业预算，战略目标无法细化分解到各业务线；预算信息沟通不畅，预算的编制、调整和剖析工与实践业务脱节；预算严肃性得不到保障，未完结事中操控。还有操作层面职工的预算认识不强，计算机应用水平较低；项目时间短，基础设置和数据录入作业量大等。如何有效处理项目预算办理在进行信息化过程中遇到的难题？

有专家表示，企业除了要立足自我，制定符合实践的全面预算办理原则，还要采纳科学、合理的方法和手段，推进项目预算办理信息化进程。运用专业的信息化办理工具——勤哲Excel效劳器软件其实便是不错的挑选。日前，京城环保股份有限公司就像群众展示了其运用勤哲Excel效劳器软件所指定的工程项目预算办理体系流程。据介绍，京城环保股份有限公司是一个致力于环保固废、污水、资源化归纳运用等领域的规划开发、生产制作、工程总包及供给运营效劳的“中国环保产业骨干企业”。在工业危险废物、大型医疗废物、城市生活垃圾等方面形成了共同的核心技术，发明了多项国内“榜首”。公司承建的项目内容包括土建、设备收购、设备装置、技术效劳等，项目散布在全国各地。

京城环保股份有限公司负责人说道，公司由于项目巨细不同，项目施行和建造周期不同，在建造过程中，许多项目需求常常修正规划方案，为办理好各个项目的预算，公司希望有一套信息化办理体系来办理项目的预算，能追寻项目预算的开销状况，随时了解项目预算的概略，并完结对不同版别的预算剖析、项目的效益状况。结合这几个要求，公司调查了几个软件供应商的方案后，最终挑选了勤哲Excel效劳器开发平台进行自己开发。

依据京城环保股份有限公司负责人介绍，勤哲Excel效劳器软件可依据公司的项目预算办理制度和实践的办理要求，通过和各个业务部门充沛沟通后，依照预算履行的流程，将预算办理体系的分红6个主要的模块：项目基本信息挂号模块，项目预算申报和批阅发布模块，项目预算调整请求、批阅模块，项目预算调整请求、批阅模块，项目预算运用挂号模块，预算开销审核模块，项目预算剖析模块。这六个模块体现预算在项目履行过程中的事前方案，事中操控，和过后剖析的效果，让预算在项目建造过程中起到纲领性的效果。

图1 ：预算操控流程图

图2 ：软件功用构架图

四、各个模块主要功用简述和基本规划思路

1、 项目基本信息挂号

这个模块主要是各个部门依据出售合同，填写项目的基本信息，其中有三个要害字段，项目编号，项目名称和承建部门是十分重要的信息，一般这个挂号表被审核发布后，就不能随意修正了。别的还有一些为了软件功用需求设置的躲藏字段，例如项目预算当时最新的版别号，各类预算的填写标志等。

图3 ：软件整体界面

图4 ：项目基本信息挂号表

2、 项目预算申报和批阅发布

项目基本信息挂号完结后，由审计部承认后发布。项目信息发布以后，各事业部的预算员就可以在这个模块里填写预算了。依据我公司对预算办理的要求，将预算分红6大类，设备收购预算，外包效劳收购预算，技术效劳外包预算，项目归纳办理费用预算，税金及附加费用预算和项目收入预算。这六大类预算分别由六个不同的模板来完结，其中归纳办理费用包括的明细科目十分多，由人职工资，分摊的设备折旧，分摊的水电费，差旅费，交通费、会议费、制作费等等几十种，而且由于财务报表办理上的要求，需求将办理费用预算、税金及附加预算和收入预算要将每一种费用预算拆分红四个类别：设备收购、土建、设备装置和技术效劳，这三类预算如果用一般的重复数据项来规划的话，会有100多项预算数据，将来做数据剖析的时候，提数公式将会超过数百个，所以这个模板咱们用二维表穿插表来规划，很方便的处理了字段多，提数麻烦的问题。别的为了避免一个项目同一类预算被多次填写的问题，在项目基本信息挂号表中设置了躲藏的填写标志，如果该类别的预算已经填写，则不需再次填写了。填写的预算数据，提交通过审核后，由审计部发布，发布的预算数据将被用于后续的预算操控，一起，预算数据被锁定。

图5 ：穿插表

3、 项目预算调整请求、批阅

由于种种原因，项目常常需求调整预算，所以依照对应的6类预算，做了6类预算调整单。预算调整单上有版别标志，作为后续的预算版别剖析运用。预算调整单通过批阅同意后发布，该数据就可以作为后续预算操控的数据了。

4、 项目预算运用挂号

我公司一切项目的预算开销都要有OA批阅的合同作为必要的依据，所以咱们在OA体系和预算办理体系之间做了一个接口，将项目的预算信息同步到OA体系中，在OA中发起合同批阅流程时，有必要在批阅单上挑选项目预算的基本信息。当OA流程抵达盖章环节，由公章办理员将合同挂号的基本信息录入预算办理体系，其中就有项目预算项的开销状况，一起生成合同办理台帐。

图6 ：合同挂号

5、 预算开销审核

项目预算开销时的审核作业，依照咱们公司的办理制度是由财务部操控的，财务部的财务人员在合同批阅流程中有一步是预算审核，便是要承认项目的预算项是否还有预算额，为此咱们给财务人员做了一个模板，财务人员可以查询自己主管的事业部的项目预算剩下状况，为了保密起见，财务人员只能查询他主管部门的项目预算，而且只能单项查询，只能看到预算余额状况，看不到预算额。

图7 ：角色权限规划

6、 项目预算剖析

这个模块由多张报表模块构成，分别供给给不同的部门和不同的领导查阅预算的履行状况。例如项目预算效益剖析，预算版别剖析，预算调整状况剖析，预算履行状况剖析，项目办理费用剖析，等等。可以依据需求，随时增加不同的剖析报表。

图8 ：预算剖析

图9 ：穿插表提数公式

五、总结

京城环保股份有限公司负责人表示，勤哲Excel效劳器开发平台，功用强大，好学易懂，真正可以做到懂业务就可以开发信息化办理体系的要求，特别适合个性化需求比较多信息化办理项目，特别是勤哲官网供给下载的视频教程十分给力，配以免费下载试用的这种出售形式，让用户充沛了解产品特点，再决议是否合适购买，打掉了用户的顾忌，这种营销形式是根据公司对产品充沛自信的基础上的。现在，京城环保股份有限公司运用勤哲Excel效劳器所打造的项目办理体系已正式完结。